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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 442.00 | 6 686.00 | 39 756.00 | 46 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 560.00 | 11 567.00 | 2 993.00 | 14 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 751.00 | 350 963.00 | 259 787.00 | 610 751.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 107.00 | 14 980.00 | 168 126.00 | 183 107.00 |
BZ Autres créances | 316 799.00 | | 316 799.00 | 316 799.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 085.00 | 14 980.00 | 506 104.00 | 521 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 836.00 | 365 943.00 | 765 892.00 | 1 131 836.00 |
CU Autres participations | 530 713.00 | 322 250.00 | 208 462.00 | 530 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | | 7 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 246.00 | 284.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 575.00 | 31 222.00 | | 111 575.00 |
DL TOTAL (I) | 412 781.00 | 339 966.00 | | 412 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 895.00 | 216 497.00 | | 171 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 3 396.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 943.00 | 64 024.00 | | 63 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 981.00 | 143 490.00 | | 101 981.00 |
EA Autres dettes | 7 987.00 | 7 337.00 | | 7 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 640.00 | 3 200.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 110.00 | 437 948.00 | | 353 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 892.00 | 777 914.00 | | 765 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 845.00 | | 694 845.00 | 694 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 845.00 | | 694 845.00 | 694 845.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 253.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 1 950.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 1 950.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 750.00 | 5 395.00 | | 10 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 436.00 | 5 395.00 | | 17 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 694.00 | -3 445.00 | | -16 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 425.00 | 7 236.00 | | 4 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | -853.00 | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 597.00 | 815 862.00 | | 762 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 022.00 | 784 639.00 | | 651 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 575.00 | 31 222.00 | | 111 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 171 896.00 | 45 117.00 | 126 778.00 | 171 896.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 685.00 | 506 885.00 | 7 800.00 | 514 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 110.00 | 226 332.00 | 126 778.00 | 353 110.00 |