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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 442.00 | 5 372.00 | 34 069.00 | 39 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 267.00 | 7 590.00 | 6 677.00 | 14 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 458.00 | 410 725.00 | 192 733.00 | 603 458.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 299.00 | 11 261.00 | 177 037.00 | 188 299.00 |
BZ Autres créances | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 393.00 | 11 261.00 | 389 131.00 | 400 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 852.00 | 421 986.00 | 581 865.00 | 1 003 852.00 |
CU Autres participations | 530 713.00 | 387 302.00 | 143 410.00 | 530 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | 246.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990.00 | 111 575.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 302 508.00 | 412 781.00 | | 302 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 778.00 | 171 895.00 | | 126 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 2 661.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 799.00 | 63 943.00 | | 34 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 868.00 | 101 981.00 | | 108 868.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 7 987.00 | | 5 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 4 640.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 357.00 | 353 110.00 | | 279 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 865.00 | 765 892.00 | | 581 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 438.00 | | 668 438.00 | 668 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 438.00 | | 668 438.00 | 668 438.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 686.00 | 742.00 | | 6 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 458.00 | 10 750.00 | | 9 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 372.00 | 6 686.00 | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830.00 | 17 436.00 | | 14 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 144.00 | -16 694.00 | | -8 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 565.00 | 4 425.00 | | 6 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 9 407.00 | | 6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 371.00 | 762 597.00 | | 699 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 381.00 | 651 022.00 | | 698 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990.00 | 111 575.00 | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 713.00 | 7 660.00 | 12 951.00 | 28 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 146.00 | 5 372.00 | 6 686.00 | 17 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | 2 288.00 | 6 265.00 | 11 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 322 251.00 | 65 052.00 | | 322 251.00 |
6T Sur comptes clients | 14 981.00 | 2 693.00 | 6 412.00 | 14 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 232.00 | 67 745.00 | 6 412.00 | 337 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 232.00 | 67 745.00 | 6 412.00 | 337 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 778.00 | 45 638.00 | 81 140.00 | 126 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 394.00 | 380 394.00 | | 380 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 194.00 | 380 394.00 | 7 800.00 | 388 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 357.00 | 198 218.00 | 81 140.00 | 279 357.00 |