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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 085.00 | 13 562.00 | 15 523.00 | 29 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 285.00 | 15 762.00 | 80 523.00 | 96 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
084 Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
110 Total général Actif | 194 822.00 | 15 762.00 | 179 060.00 | 194 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 050.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 471.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 281.00 | | | 489 281.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 155.00 | | | 491 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 349.00 | | | 157 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | | | 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -556.00 | | | -556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
252 Charges sociales | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 734.00 | | | 437 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225 118.00 | | | 225 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 788.00 | | | -81 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 225 588.00 | | | 225 588.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 512.00 | | | 512.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 195.00 | | | 390 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 299 382.00 | | | 299 382.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 224 543.00 | | | 224 543.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -142 543.00 | | | -142 543.00 |