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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 145 539.00 | 534.00 | 145 006.00 | 145 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 539.00 | 534.00 | 145 006.00 | 145 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 146 065.00 | | 146 065.00 | 146 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 813.00 | | 146 813.00 | 146 813.00 |
110 Total général Actif | 292 352.00 | 534.00 | 291 818.00 | 292 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 914.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 642.00 | 416 159.00 | | 7 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 354.00 | 11 264.00 | | 7 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 996.00 | 427 423.00 | | 17 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 401.00 | 133 507.00 | | 2 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | 8 388.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 22 547.00 | 93 128.00 | | 22 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 3 656.00 | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 728.00 | 144 271.00 | | 26 728.00 |
252 Charges sociales | 3 914.00 | 38 009.00 | | 3 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | 3 316.00 | | 897.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 127.00 | 424 276.00 | | 58 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 131.00 | 3 147.00 | | -40 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 324 305.00 | 52.00 | | 324 305.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 199.00 | 1.00 | | 88 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 972.00 | 3 153.00 | | 195 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 241 696.00 | | | 241 696.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 241 696.00 | | | 241 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 795.00 | | | 11 795.00 |