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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 198.00 | 10 175.00 | 137 023.00 | 147 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 198.00 | 10 175.00 | 137 023.00 | 147 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325.00 | 295.00 | 30.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 120 574.00 | | 120 574.00 | 120 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 949.00 | 295.00 | 121 654.00 | 121 949.00 |
110 Total général Actif | 269 147.00 | 10 470.00 | 258 677.00 | 269 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 842.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 642.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 7 354.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 941.00 | 17 996.00 | | 21 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 401.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -162.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 80.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 811.00 | 22 547.00 | | 12 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 473.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | 26 728.00 | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 7 075.00 | 3 914.00 | | 7 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 641.00 | 897.00 | | 9 641.00 |
256 Dotations aux provisions | 295.00 | | | 295.00 |
262 Autres charges | | 248.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 673.00 | 58 127.00 | | 46 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 732.00 | -40 131.00 | | -24 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 911.00 | 324 305.00 | | 14 911.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 251.00 | 88 199.00 | | 12 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 072.00 | 195 972.00 | | -22 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 539.00 | | | 145 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 295.00 | | | 295.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 795.00 | | | 11 795.00 |