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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 385.00 | | 569 385.00 | 569 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 513.00 | | 647 513.00 | 647 513.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 426.00 | | 660 426.00 | 660 426.00 |
CU Autres participations | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592 558.00 | | | 592 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 606 131.00 | | | 606 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 426.00 | | | 660 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 717.00 | | 21 795.00 | 625 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 717.00 | | 21 795.00 | 625 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 385.00 | | | 569 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 022.00 | 12 913.00 | 574 108.00 | 587 022.00 |
VW T.V.A. | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
ST Autres comptes | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |