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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 748.00 | | 517 748.00 | 517 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 876.00 | | 595 876.00 | 595 876.00 |
BZ Autres créances | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 950.00 | | 604 950.00 | 604 950.00 |
CU Autres participations | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 597 331.00 | | | 597 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 961.00 | | | -19 961.00 |
DL TOTAL (I) | 586 170.00 | | | 586 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 950.00 | | | 604 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 184.00 | | | -6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 961.00 | | | -19 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 513.00 | | 2 000.00 | 647 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 637.00 | 595 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 637.00 | 595 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 513.00 | | 2 000.00 | 647 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 748.00 | | | 517 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 546.00 | 9 074.00 | 522 472.00 | 531 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
ST Autres comptes | -745.00 | | | -745.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |