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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 024.00 | | 511 024.00 | 511 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 152.00 | | 589 152.00 | 589 152.00 |
BZ Autres créances | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 226.00 | | 598 226.00 | 598 226.00 |
CU Autres participations | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 370.00 | 597 331.00 | | 577 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421.00 | -19 961.00 | | 4 421.00 |
DL TOTAL (I) | 590 591.00 | 586 170.00 | | 590 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 14 784.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 3 876.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 120.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 634.00 | 18 780.00 | | 7 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 226.00 | 604 950.00 | | 598 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 634.00 | 18 780.00 | | 7 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | -6 184.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980.00 | 2 000.00 | | 5 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559.00 | 21 961.00 | | 1 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 421.00 | -19 961.00 | | 4 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 876.00 | | 3 304.00 | 595 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 028.00 | 589 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 028.00 | 589 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 876.00 | | 3 304.00 | 595 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 024.00 | | 511 024.00 | 511 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 822.00 | 9 074.00 | 515 748.00 | 524 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 699.00 | | | 699.00 |
ST Autres comptes | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | | | 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882.00 | | | 882.00 |