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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 12 602.00 | 81.00 | 12 683.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 8 842.00 | 79 578.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 336.00 | 144 222.00 | 16 114.00 | 160 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 877.00 | 18 144.00 | 4 733.00 | 22 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 716.00 | 183 811.00 | 101 906.00 | 285 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BN En cours de production de biens | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 134.00 | | 165 134.00 | 165 134.00 |
BT Marchandises | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 275.00 | 14 809.00 | 218 466.00 | 233 275.00 |
BZ Autres créances | 152 141.00 | | 152 141.00 | 152 141.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 227.00 | 14 809.00 | 618 418.00 | 633 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 943.00 | 198 619.00 | 720 324.00 | 918 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 233 530.00 | | | 233 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 310 838.00 | | | 310 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 627.00 | | | 131 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 979.00 | | | 163 979.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 486.00 | | | 409 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 324.00 | | | 720 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 098.00 | | | 341 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
FD Production vendue biens | 966 295.00 | | 966 295.00 | 966 295.00 |
FG Production vendue services | 41 390.00 | 940.00 | 42 330.00 | 41 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 283.00 | 940.00 | 1 225 223.00 | 1 224 283.00 |
FM Production stockée | | | 34 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 156 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 832.00 | | | 1 267 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 744.00 | | | 1 267 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | | | 88.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 886.00 | | 830.00 | 284 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 863.00 | | 240.00 | 100 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 623.00 | | 590.00 | 182 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 056.00 | 19 755.00 | | 164 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | 10 982.00 | | 10 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 594.00 | 8 773.00 | | 153 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 627.00 | 63 239.00 | 37 010.00 | 131 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 215 601.00 | | | 215 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 130 336.00 | | | 130 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 033.00 | 425 633.00 | 1 400.00 | 427 033.00 |
VW T.V.A. | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 486.00 | 341 098.00 | 37 010.00 | 409 486.00 |