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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 17 684.00 | 70 736.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 403.00 | 150 176.00 | 17 227.00 | 167 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 087.00 | 20 083.00 | 4 004.00 | 24 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 705.00 | 200 626.00 | 108 079.00 | 308 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BN En cours de production de biens | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 971.00 | | 130 971.00 | 130 971.00 |
BT Marchandises | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 247.00 | 14 462.00 | 98 785.00 | 113 247.00 |
BZ Autres créances | 248 034.00 | | 248 034.00 | 248 034.00 |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 195.00 | 14 462.00 | 538 733.00 | 553 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 900.00 | 215 088.00 | 646 812.00 | 861 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 233 618.00 | | | 233 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 706.00 | | | -133 706.00 |
DL TOTAL (I) | 177 133.00 | | | 177 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 308.00 | | | 177 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 803.00 | | | 146 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 541.00 | | | 120 541.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 679.00 | | | 469 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 812.00 | | | 646 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 679.00 | | | 469 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 716.00 | | 23 321.00 | 285 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 308 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 191 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 103.00 | | | 101 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 213.00 | | 8 610.00 | 183 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 14 711.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 811.00 | 17 148.00 | 333.00 | 183 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 444.00 | 8 923.00 | | 21 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 366.00 | 8 225.00 | 333.00 | 162 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 809.00 | 326.00 | 672.00 | 14 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 809.00 | 326.00 | 672.00 | 14 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 809.00 | 326.00 | 672.00 | 14 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
UX Autres créances clients | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 259.00 | | | 17 259.00 |