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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 643.00 | 13 023.00 | 2 620.00 | 15 643.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 26 526.00 | 61 894.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 664.00 | 153 044.00 | 12 620.00 | 165 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 806.00 | 21 537.00 | 5 269.00 | 26 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 175.00 | 214 130.00 | 95 046.00 | 309 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BN En cours de production de biens | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 023.00 | | 147 023.00 | 147 023.00 |
BT Marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 525.00 | 14 235.00 | 174 291.00 | 188 525.00 |
BZ Autres créances | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
CF Disponibilités | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 720.00 | 14 235.00 | 466 485.00 | 480 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 895.00 | 228 364.00 | 561 531.00 | 789 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 913.00 | | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 158.00 | | | 165 158.00 |
DL TOTAL (I) | 243 291.00 | | | 243 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 735.00 | | | 149 735.00 |
EA Autres dettes | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 240.00 | | | 318 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 531.00 | | | 561 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 240.00 | | | 318 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 705.00 | | 19 003.00 | 308 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 196.00 | | 12 642.00 | 14 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 196.00 | 4 336.00 | 309 175.00 | 14 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 336.00 | 192 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 103.00 | | 2 960.00 | 101 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 490.00 | | 5 316.00 | 191 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 111.00 | | 10 727.00 | 16 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 626.00 | 17 840.00 | 4 336.00 | 200 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 367.00 | 9 182.00 | | 30 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 259.00 | 8 659.00 | 4 336.00 | 170 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 462.00 | | 227.00 | 14 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 462.00 | | 227.00 | 14 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 462.00 | | 227.00 | 14 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
UX Autres créances clients | 171 538.00 | 171 538.00 | | 171 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VC Groupe et associés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 331.00 | 282 704.00 | 12 627.00 | 295 331.00 |
VW T.V.A. | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 240.00 | 318 240.00 | | 318 240.00 |