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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 107.00 | 274 408.00 | 2 202 698.00 | 2 477 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
BZ Autres créances | 228 574.00 | | 228 574.00 | 228 574.00 |
CF Disponibilités | 431 845.00 | | 431 845.00 | 431 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 183.00 | | 703 183.00 | 703 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 290.00 | 274 408.00 | 2 905 882.00 | 3 180 290.00 |
CU Autres participations | 2 018 590.00 | | 2 018 590.00 | 2 018 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 765.00 | | | 170 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046 808.00 | | | 1 046 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
DG Autres réserves | 1 298 878.00 | | | 1 298 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 780.00 | | | 2 651 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 453.00 | | | 206 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 102.00 | | | 254 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 882.00 | | | 2 905 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 102.00 | | | 254 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 107.00 | | | 2 477 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 486.00 | | | 458 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 620.00 | | | 2 018 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
UX Autres créances clients | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 227 767.00 | | | 227 767.00 |
VI Groupe et associés | 206 453.00 | 206 453.00 | | 206 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 339.00 | 271 339.00 | | 271 339.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 102.00 | 254 102.00 | | 254 102.00 |