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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 107.00 | 274 408.00 | 2 202 698.00 | 2 477 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 1 892 264.00 | | 1 892 264.00 | 1 892 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 195.00 | | 1 938 195.00 | 1 938 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 302.00 | 274 408.00 | 4 140 894.00 | 4 415 302.00 |
CU Autres participations | 2 018 590.00 | | 2 018 590.00 | 2 018 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 765.00 | 170 765.00 | | 170 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046 808.00 | 1 046 808.00 | | 1 046 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
DG Autres réserves | 480 938.00 | 1 391 649.00 | | 480 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 811.00 | 89 289.00 | | 1 067 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 879.00 | 2 741 068.00 | | 2 808 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 112.00 | 1 051 585.00 | | 1 280 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 107.00 | 5 510.00 | | 7 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 466.00 | 7 312.00 | | 7 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 329.00 | 36 560.00 | | 37 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 014.00 | 1 100 968.00 | | 1 332 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 894.00 | 3 842 036.00 | | 4 140 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280 112.00 | | | 1 280 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 107.00 | | | 2 477 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 486.00 | | | 458 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 620.00 | | | 2 018 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
UX Autres créances clients | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 112.00 | 1 280 112.00 | | 1 280 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 014.00 | 1 332 014.00 | | 1 332 014.00 |