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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 107.00 | 274 408.00 | 2 202 698.00 | 2 477 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 1 594 565.00 | | 1 594 565.00 | 1 594 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 338.00 | | 1 639 338.00 | 1 639 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 444.00 | 274 408.00 | 3 842 036.00 | 4 116 444.00 |
CU Autres participations | 2 018 590.00 | | 2 018 590.00 | 2 018 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 765.00 | | | 170 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046 808.00 | | | 1 046 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
DG Autres réserves | 1 391 649.00 | | | 1 391 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 068.00 | | | 2 741 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 585.00 | | | 1 051 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 968.00 | | | 1 100 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 036.00 | | | 3 842 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 968.00 | | | 1 100 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 549.00 | | 142 549.00 | 142 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 549.00 | | 142 549.00 | 142 549.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 107.00 | | | 2 477 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 486.00 | | | 458 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 620.00 | | | 2 018 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
UX Autres créances clients | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 585.00 | 1 051 585.00 | | 1 051 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 968.00 | 1 100 968.00 | | 1 100 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
ST Autres comptes | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | | | 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811.00 | | | 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |