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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 395.00 | 27 739.00 | 656.00 | 28 395.00 |
BT Marchandises | 200 137.00 | | 200 137.00 | 200 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 173.00 | | 139 173.00 | 139 173.00 |
BZ Autres créances | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CF Disponibilités | 177 383.00 | | 177 383.00 | 177 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 766.00 | | 545 766.00 | 545 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 161.00 | 27 739.00 | 546 421.00 | 574 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 000.00 | 298 708.00 | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 838.00 | 43 276.00 | | 38 838.00 |
DL TOTAL (I) | 425 822.00 | 396 984.00 | | 425 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | 368.00 | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | 50 610.00 | | 70 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 382.00 | 45 612.00 | | 46 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 599.00 | 96 590.00 | | 120 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 421.00 | 493 574.00 | | 546 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 599.00 | 96 590.00 | | 120 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 139 173.00 | | | 139 173.00 |
VP Divers | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 810.00 | 168 245.00 | 564.00 | 168 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 599.00 | 120 599.00 | | 120 599.00 |