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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 603.00 | 18 155.00 | 5 448.00 | 23 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 519.00 | 10 541.00 | 978.00 | 11 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 777.00 | 28 696.00 | 7 082.00 | 35 777.00 |
BT Marchandises | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
BZ Autres créances | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 189 496.00 | | 189 496.00 | 189 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 728.00 | | 541 728.00 | 541 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 505.00 | 28 696.00 | 548 809.00 | 577 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 000.00 | 331 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | 984.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 763.00 | 38 838.00 | | 18 763.00 |
DL TOTAL (I) | 432 585.00 | 425 822.00 | | 432 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 3 643.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 161.00 | 70 575.00 | | 76 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 813.00 | 46 382.00 | | 39 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 225.00 | 120 599.00 | | 116 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 809.00 | 546 421.00 | | 548 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 225.00 | 120 599.00 | | 116 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 395.00 | | 7 382.00 | 28 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 739.00 | | 7 382.00 | 27 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 739.00 | 956.00 | 28 696.00 | 27 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 739.00 | 956.00 | 28 696.00 | 27 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 797.00 | 142 232.00 | 564.00 | 142 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |