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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 603.00 | 21 993.00 | 1 610.00 | 23 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 170.00 | 10 377.00 | 793.00 | 11 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 428.00 | 32 369.00 | 3 059.00 | 35 428.00 |
BT Marchandises | 191 642.00 | | 191 642.00 | 191 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 242.00 | | 171 242.00 | 171 242.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 211 317.00 | | 211 317.00 | 211 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 630.00 | | 588 630.00 | 588 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 059.00 | 32 369.00 | 591 689.00 | 624 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 630.00 | 370 400.00 | | 370 630.00 |
DH Report à nouveau | | -29 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 662.00 | 44 054.00 | | -34 662.00 |
DL TOTAL (I) | 390 968.00 | 439 630.00 | | 390 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 645.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 966.00 | 78 789.00 | | 98 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 271.00 | 51 621.00 | | 101 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 721.00 | 131 055.00 | | 200 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 689.00 | 570 685.00 | | 591 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 721.00 | 131 055.00 | | 200 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 35 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 34 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 399.00 | | 2 626.00 | 37 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 399.00 | | 2 626.00 | 37 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 177 462.00 | 177 462.00 | | 177 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 035.00 | 180 471.00 | 564.00 | 181 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 721.00 | 200 721.00 | | 200 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |