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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
AH Fonds commercial | 889 950.00 | | 889 950.00 | 889 950.00 |
AP Constructions | 789 315.00 | 520 532.00 | 268 783.00 | 789 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 492.00 | 101 281.00 | 37 211.00 | 138 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 135.00 | 538 641.00 | 198 494.00 | 737 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 752.00 | 1 172 631.00 | 1 403 121.00 | 2 575 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BZ Autres créances | 752 217.00 | | 752 217.00 | 752 217.00 |
CF Disponibilités | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 013.00 | | 765 013.00 | 765 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 764.00 | 1 172 631.00 | 2 168 134.00 | 3 340 764.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 036.00 | 34 990.00 | | 39 036.00 |
DG Autres réserves | 692 147.00 | 575 278.00 | | 692 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 348.00 | 120 915.00 | | 85 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 532.00 | 1 233 183.00 | | 1 318 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 163.00 | 347 310.00 | | 279 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 470.00 | 446 842.00 | | 397 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 33 100.00 | | 31 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 744.00 | 56 391.00 | | 62 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 106.00 | 11 382.00 | | 14 106.00 |
EA Autres dettes | 64 538.00 | 79 373.00 | | 64 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 602.00 | 974 398.00 | | 849 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 134.00 | 2 207 581.00 | | 2 168 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 817.00 | 309 168.00 | | 315 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 114.00 | 42 382.00 | | 49 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 328.00 | | 864 328.00 | 864 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 328.00 | | 864 328.00 | 864 328.00 |
FQ Autres produits | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 313.00 | 43 561.00 | | 27 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 769.00 | 1 027 428.00 | | 882 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 421.00 | 906 513.00 | | 797 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 348.00 | 120 915.00 | | 85 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 511.00 | | 34 240.00 | 2 541 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 127.00 | | | 902 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 368.00 | | 34 240.00 | 1 639 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 352.00 | 121 279.00 | | 1 051 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 175.00 | 121 279.00 | | 1 039 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
UX Autres créances clients | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 775.00 | 93 460.00 | 136 315.00 | 229 775.00 |
VI Groupe et associés | 327 470.00 | | | 327 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VP Divers | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 703.00 | | | 719 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 200.00 | 761 200.00 | | 761 200.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 602.00 | 315 817.00 | 136 315.00 | 849 602.00 |