| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
AH Fonds commercial | 889 950.00 | | 889 950.00 | 889 950.00 |
AP Constructions | 790 936.00 | 637 724.00 | 153 212.00 | 790 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 492.00 | 131 735.00 | 6 757.00 | 138 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 893.00 | 599 253.00 | 136 639.00 | 735 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 463.00 | 1 380 889.00 | 1 189 574.00 | 2 570 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BZ Autres créances | 840 277.00 | | 840 277.00 | 840 277.00 |
CF Disponibilités | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 935.00 | | 911 935.00 | 911 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 398.00 | 1 380 889.00 | 2 101 509.00 | 3 482 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 832 321.00 | | | 832 321.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 397.00 | 39 036.00 | | 46 397.00 |
DG Autres réserves | 831 987.00 | 777 496.00 | | 831 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 369.00 | 61 853.00 | | 160 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 753.00 | 1 380 384.00 | | 1 540 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 185.00 | 287 144.00 | | 156 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 293.00 | 362 539.00 | | 264 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 172.00 | 35 800.00 | | 39 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 742.00 | 44 395.00 | | 75 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 894.00 | 12 452.00 | | 9 894.00 |
EA Autres dettes | 15 471.00 | 17 336.00 | | 15 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 757.00 | 759 666.00 | | 560 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 509.00 | 2 140 050.00 | | 2 101 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 116.00 | 240 866.00 | | 214 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 058.00 | | 921 058.00 | 921 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 058.00 | | 921 058.00 | 921 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 956.00 | 2 941.00 | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 194.00 | 13 202.00 | | 52 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 920.00 | 781 266.00 | | 932 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 551.00 | 719 413.00 | | 772 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 369.00 | 61 853.00 | | 160 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 094.00 | | 14 662.00 | 2 579 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 293.00 | 2 570 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 293.00 | 1 668 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 127.00 | | | 902 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 952.00 | | 14 662.00 | 1 676 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 977.00 | 112 205.00 | 23 293.00 | 1 291 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 800.00 | 112 205.00 | 23 293.00 | 1 279 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UX Autres créances clients | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 832.00 | 73 484.00 | 82 348.00 | 155 832.00 |
VI Groupe et associés | 194 293.00 | | | 194 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 483.00 | | | 130 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 321.00 | | | 832 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 133.00 | 26 812.00 | 832 321.00 | 859 133.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 757.00 | 214 116.00 | 82 348.00 | 560 757.00 |