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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 950.00 | | 889 950.00 | 889 950.00 |
AP Constructions | 752 814.00 | 636 489.00 | 116 324.00 | 752 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 993.00 | 129 914.00 | 2 079.00 | 131 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 217.00 | 466 514.00 | 111 702.00 | 578 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 991.00 | 1 232 919.00 | 1 124 072.00 | 2 356 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BZ Autres créances | 868 008.00 | | 868 008.00 | 868 008.00 |
CF Disponibilités | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 059.00 | | 910 059.00 | 910 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 051.00 | 1 232 919.00 | 2 034 132.00 | 3 267 051.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 46 397.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 988 552.00 | 831 987.00 | | 988 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 295.00 | 160 369.00 | | 99 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 048.00 | 1 540 753.00 | | 1 640 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 526.00 | 156 185.00 | | 82 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 169.00 | 264 293.00 | | 127 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 39 172.00 | | 63 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 199.00 | 75 742.00 | | 115 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 894.00 | | |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 15 471.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 083.00 | 560 757.00 | | 394 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 132.00 | 2 101 509.00 | | 2 034 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 931.00 | 214 116.00 | | 392 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 724.00 | 24 578.00 | 970 302.00 | 945 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 724.00 | 24 578.00 | 970 302.00 | 945 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 491.00 | |
GE Autres charges | | | 9 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 38.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 38.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -38.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 945.00 | 52 194.00 | | 31 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 887.00 | 932 919.00 | | 982 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 591.00 | 772 551.00 | | 883 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 295.00 | 160 368.00 | | 99 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 463.00 | | 13 990.00 | 2 570 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 224 462.00 | 2 356 992.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 177.00 | 889 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 212 285.00 | 1 467 025.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 127.00 | | | 902 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 320.00 | | 13 990.00 | 1 668 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 889.00 | 76 492.00 | 224 462.00 | 1 380 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 712.00 | 76 492.00 | 212 285.00 | 1 368 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 348.00 | 41 360.00 | 40 989.00 | 82 348.00 |
VI Groupe et associés | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 691.00 | 827 691.00 | | 827 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 588.00 | 886 588.00 | | 886 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 084.00 | 353 095.00 | 40 989.00 | 394 084.00 |