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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 425.00 | 184.00 | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 855.00 | 91 694.00 | 27 162.00 | 118 855.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 537.00 | 92 119.00 | 27 418.00 | 119 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
060 Stock marchandises | 208 141.00 | | 208 141.00 | 208 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
084 Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 852.00 | | 231 852.00 | 231 852.00 |
110 Total général Actif | 351 389.00 | 92 119.00 | 259 270.00 | 351 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 564.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 183 401.00 | | | 183 401.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 309.00 | | | 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
230 Autres produits | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 856.00 | | | 230 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 102.00 | | | -12 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -896.00 | | | -896.00 |
242 Autres charges externes. | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 805.00 | | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
252 Charges sociales | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
262 Autres charges | 602.00 | | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 832.00 | | | 225 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
294 Charges financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 774.00 | | | 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 122.00 | | | 122.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |