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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 311.00 | 76 569.00 | 10 741.00 | 87 311.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 119.00 | 77 305.00 | 10 813.00 | 88 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
060 Stock marchandises | 199 461.00 | 19 335.00 | 180 126.00 | 199 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
072 Créances – Autres | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
084 Disponibilités | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 925.00 | 19 335.00 | 223 590.00 | 242 925.00 |
110 Total général Actif | 331 043.00 | 96 640.00 | 234 403.00 | 331 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 687.00 | | | 238 687.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 198.00 | | | 285 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -503.00 | | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
252 Charges sociales | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 470.00 | | | 250 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |