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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 736.00 | 11.00 | 725.00 | 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 156.00 | 97 311.00 | 21 844.00 | 119 156.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 963.00 | 97 322.00 | 22 641.00 | 119 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
060 Stock marchandises | 214 747.00 | | 214 747.00 | 214 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 610.00 | 1 159.00 | 18 451.00 | 19 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
084 Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 308.00 | 1 159.00 | 243 150.00 | 244 308.00 |
110 Total général Actif | 364 272.00 | 98 481.00 | 265 791.00 | 364 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 377.00 | | | 195 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 782.00 | | | 237 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | | | 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 629.00 | | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
252 Charges sociales | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 205.00 | | | 228 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 736.00 | | | 736.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 784.00 | | | 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 537.00 | | | 119 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68.00 | | | 68.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -68.00 | | | -68.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | -2.00 | | | -2.00 |