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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 082.00 | 3 227.00 | 1 854.00 | 5 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 377.00 | 24 700.00 | 677.00 | 25 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 659.00 | 27 927.00 | 78 732.00 | 106 659.00 |
060 Stock marchandises | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
084 Disponibilités | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
110 Total général Actif | 203 327.00 | 27 927.00 | 175 400.00 | 203 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 604.00 | | | 233 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 375.00 | | | 247 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
242 Autres charges externes. | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
252 Charges sociales | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 682.00 | | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 766.00 | | | 230 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 148.00 | | | 33 148.00 |