| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 082.00 | 3 977.00 | 1 104.00 | 5 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 177.00 | 24 972.00 | 2 205.00 | 27 177.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 549.00 | 28 950.00 | 79 599.00 | 108 549.00 |
060 Stock marchandises | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
110 Total général Actif | 207 286.00 | 28 950.00 | 178 336.00 | 207 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 253.00 | 233 604.00 | | 237 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 997.00 | 13 687.00 | | 15 997.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 251.00 | 247 375.00 | | 253 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 187.00 | 138 894.00 | | 161 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 847.00 | 11 232.00 | | -6 847.00 |
242 Autres charges externes. | 38 910.00 | 39 603.00 | | 38 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 4 272.00 | | 4 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 456.00 | 26 256.00 | | 24 456.00 |
252 Charges sociales | 9 181.00 | 8 996.00 | | 9 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | 833.00 | | 1 022.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 682.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 028.00 | 230 766.00 | | 233 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 223.00 | 16 608.00 | | 20 223.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 364.00 | 2 083.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 302.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 068.00 | 18 224.00 | | 17 068.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 440.00 | | | 39 440.00 |