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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 832.00 | 2 477.00 | 354.00 | 2 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 826.00 | 23 793.00 | 5 033.00 | 28 826.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 948.00 | 26 271.00 | 81 677.00 | 107 948.00 |
060 Stock marchandises | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 553.00 | | 111 553.00 | 111 553.00 |
110 Total général Actif | 219 501.00 | 26 271.00 | 193 231.00 | 219 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 327.00 | 237 253.00 | | 230 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 949.00 | 15 997.00 | | 14 949.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 287.00 | 253 251.00 | | 245 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 623.00 | 161 187.00 | | 155 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 860.00 | -6 847.00 | | -9 860.00 |
242 Autres charges externes. | 38 151.00 | 38 910.00 | | 38 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | 4 436.00 | | 4 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 971.00 | 24 456.00 | | 33 971.00 |
252 Charges sociales | 8 608.00 | 9 181.00 | | 8 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 931.00 | 1 022.00 | | 1 931.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 683.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 436.00 | 233 028.00 | | 233 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 851.00 | 20 223.00 | | 11 851.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 364.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 2 791.00 | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 867.00 | 17 068.00 | | 9 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 549.00 | | | 108 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |