| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 206.00 | 9 500.00 | 691 706.00 | 701 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BZ Autres créances | 554 433.00 | 46 040.00 | 508 392.00 | 554 433.00 |
CF Disponibilités | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 451.00 | 46 040.00 | 609 411.00 | 655 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 658.00 | 55 540.00 | 1 301 117.00 | 1 356 658.00 |
CU Autres participations | 701 029.00 | 9 500.00 | 691 529.00 | 701 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 260.00 | 339 260.00 | | 339 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
DG Autres réserves | 829 549.00 | 804 762.00 | | 829 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 183.00 | 24 786.00 | | -33 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 551.00 | 1 202 735.00 | | 1 169 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 520.00 | 275 023.00 | | 95 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 3 945.00 | | 4 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 282.00 | 26 169.00 | | 25 282.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | 4 689.00 | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 566.00 | 309 826.00 | | 131 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 117.00 | 1 512 561.00 | | 1 301 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 566.00 | 309 826.00 | | 131 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 500.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 082.00 | 149 164.00 | | 120 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 265.00 | 124 378.00 | | 153 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 183.00 | 24 786.00 | | -33 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 206.00 | | | 701 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 206.00 | | | 701 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
UX Autres créances clients | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VP Divers | 554 433.00 | | | 554 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 506.00 | 565 506.00 | | 565 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |