| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 704.00 | | 691 704.00 | 691 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 475 584.00 | | 475 584.00 | 475 584.00 |
CF Disponibilités | 318 622.00 | | 318 622.00 | 318 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 721.00 | | 794 721.00 | 794 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 426.00 | | 1 486 426.00 | 1 486 426.00 |
CU Autres participations | 691 529.00 | | 691 529.00 | 691 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 260.00 | 339 260.00 | | 339 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
DG Autres réserves | 481 234.00 | 595 362.00 | | 481 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 083.00 | 85 872.00 | | 191 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 503.00 | 1 054 420.00 | | 1 045 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 147.00 | 106 683.00 | | 373 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 751.00 | | 4 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 932.00 | 79 823.00 | | 54 932.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | 2 868.00 | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 922.00 | 194 125.00 | | 440 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 426.00 | 1 248 545.00 | | 1 486 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 922.00 | 194 125.00 | | 440 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 948.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 171.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 171.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -171.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 14 976.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 635.00 | 267 704.00 | | 331 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 552.00 | 181 831.00 | | 140 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 083.00 | 85 872.00 | | 191 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 705.00 | | | 691 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 705.00 | | | 691 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 481.00 | 144 481.00 | | 144 481.00 |
UX Autres créances clients | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 236 718.00 | 236 718.00 | | 236 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 584.00 | 475 584.00 | | 475 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 099.00 | 476 099.00 | | 476 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 922.00 | 440 922.00 | | 440 922.00 |