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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 704.00 | | 691 704.00 | 691 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 696 416.00 | | 696 416.00 | 696 416.00 |
CF Disponibilités | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 854.00 | | 747 854.00 | 747 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 558.00 | | 1 439 558.00 | 1 439 558.00 |
CU Autres participations | 691 529.00 | | 691 529.00 | 691 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 260.00 | 339 260.00 | | 339 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
DG Autres réserves | 472 317.00 | 481 234.00 | | 472 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 713.00 | 191 083.00 | | 191 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 217.00 | 1 045 503.00 | | 1 037 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 861.00 | 373 147.00 | | 303 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 4 791.00 | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 686.00 | 54 932.00 | | 71 686.00 |
EA Autres dettes | 21 717.00 | 8 052.00 | | 21 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 341.00 | 440 922.00 | | 402 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 558.00 | 1 486 426.00 | | 1 439 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 440 922.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 303 861.00 | | | 303 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 776.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 776.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | -776.00 | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 4 494.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 638.00 | 331 635.00 | | 329 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 925.00 | 140 552.00 | | 137 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 713.00 | 191 083.00 | | 191 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 704.00 | | | 691 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 704.00 | | | 691 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 696 416.00 | 696 416.00 | | 696 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 416.00 | 696 416.00 | | 696 416.00 |