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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 103.00 | 3 927.00 | 176.00 | 4 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 281.00 | 71 763.00 | 2 519.00 | 74 281.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 984.00 | 75 689.00 | 3 295.00 | 78 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
072 Créances – Autres | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
084 Disponibilités | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
110 Total général Actif | 150 325.00 | 75 689.00 | 74 636.00 | 150 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 680.00 | 130 061.00 | | 133 680.00 |
222 Production stockée | -1 117.00 | 5 287.00 | | -1 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 222.00 | 55.00 | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 785.00 | 136 403.00 | | 134 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 308.00 | 40 120.00 | | 40 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | 73.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 39 441.00 | 37 385.00 | | 39 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 463.00 | | 1 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 328.00 | 51 800.00 | | 47 328.00 |
252 Charges sociales | 7 391.00 | 7 994.00 | | 7 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 643.00 | 3 579.00 | | 3 643.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 805.00 | 142 415.00 | | 139 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 020.00 | -6 011.00 | | -5 020.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 329.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 555.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | -135.00 | | -1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 334.00 | -5 793.00 | | -3 334.00 |