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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 306.00 | 72 879.00 | 5 428.00 | 78 306.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 009.00 | 76 982.00 | 6 028.00 | 83 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
072 Créances – Autres | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
084 Disponibilités | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 186.00 | | 84 186.00 | 84 186.00 |
110 Total général Actif | 167 195.00 | 76 982.00 | 90 214.00 | 167 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 436.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 762.00 | 193 578.00 | | 113 762.00 |
222 Production stockée | 1 846.00 | 2 290.00 | | 1 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 209.00 | 196 868.00 | | 116 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 772.00 | 79 973.00 | | 47 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | 526.00 | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 34 118.00 | 36 721.00 | | 34 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 424.00 | | 1 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 469.00 | 51 904.00 | | 39 469.00 |
252 Charges sociales | 813.00 | 4 875.00 | | 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | 1 154.00 | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 427.00 | 176 578.00 | | 124 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 218.00 | 20 289.00 | | -8 218.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -588.00 | 510.00 | | -588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 630.00 | 19 791.00 | | -7 630.00 |