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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 379.00 | 72 177.00 | 7 202.00 | 79 379.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 419.00 | 75 617.00 | 7 802.00 | 83 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
072 Créances – Autres | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
084 Disponibilités | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
110 Total général Actif | 159 812.00 | 75 617.00 | 84 195.00 | 159 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 102.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 901.00 | 113 762.00 | | 116 901.00 |
222 Production stockée | 2 963.00 | 1 846.00 | | 2 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
230 Autres produits | 1 583.00 | 601.00 | | 1 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 842.00 | 116 209.00 | | 131 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 993.00 | 47 772.00 | | 46 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | -362.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 39 343.00 | 34 118.00 | | 39 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 1 057.00 | | 1 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 749.00 | 39 469.00 | | 49 749.00 |
252 Charges sociales | 2 629.00 | 813.00 | | 2 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 328.00 | 1 560.00 | | 2 328.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 214.00 | 124 427.00 | | 142 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 372.00 | -8 218.00 | | -10 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -588.00 | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 312.00 | -7 630.00 | | -10 312.00 |