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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 106.00 | 57 655.00 | 142 451.00 | 200 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 168.00 | 108 624.00 | 307 545.00 | 416 168.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 949.00 | 168 418.00 | 509 531.00 | 677 949.00 |
BT Marchandises | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BZ Autres créances | 174 805.00 | | 174 805.00 | 174 805.00 |
CF Disponibilités | 1 099 662.00 | | 1 099 662.00 | 1 099 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 257.00 | | 76 257.00 | 76 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 174.00 | | 1 481 174.00 | 1 481 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 123.00 | 168 418.00 | 1 990 705.00 | 2 159 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
DH Report à nouveau | | 244 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 682.00 | 122 810.00 | | 373 682.00 |
DL TOTAL (I) | 563 317.00 | 556 869.00 | | 563 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 240.00 | | | 376 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 378.00 | 586 270.00 | | 763 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 502.00 | 151 047.00 | | 287 502.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 396.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 388.00 | 737 714.00 | | 1 427 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 705.00 | 1 294 583.00 | | 1 990 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 414.00 | 737 714.00 | | 1 110 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 431 919.00 | | 8 431 919.00 | 8 431 919.00 |
FG Production vendue services | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 488 945.00 | | 8 488 945.00 | 8 488 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 505 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 145 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 297.00 | 6 091.00 | | 7 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 2 643.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | 20 206.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 22 849.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 438.00 | -22 849.00 | | 10 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 810.00 | 36 680.00 | | 164 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 791.00 | 6 961 449.00 | | 8 518 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 109.00 | 6 838 639.00 | | 8 145 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 682.00 | 122 810.00 | | 373 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 717.00 | | 78 577.00 | 601 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 345.00 | 59 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 677 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 730.00 | | 77 544.00 | 538 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 846.00 | | 1 033.00 | 60 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 354.00 | 95 065.00 | | 73 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 214.00 | 95 065.00 | | 71 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 378.00 | 763 378.00 | | 763 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UP Prêts | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
UX Autres créances clients | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 180.00 | 59 205.00 | 243 745.00 | 376 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
VP Divers | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 829.00 | | | 142 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 691.00 | 288 034.00 | 58 657.00 | 346 691.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 388.00 | 1 110 414.00 | 243 745.00 | 1 427 388.00 |