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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 347.00 | 116 105.00 | 79 242.00 | 195 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 653.00 | 179 169.00 | 270 484.00 | 449 653.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 615.00 | 297 413.00 | 412 202.00 | 709 615.00 |
BT Marchandises | 125 440.00 | | 125 440.00 | 125 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
BZ Autres créances | 267 507.00 | | 267 507.00 | 267 507.00 |
CF Disponibilités | 883 120.00 | | 883 120.00 | 883 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 795.00 | | 1 375 795.00 | 1 375 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 410.00 | 297 413.00 | 1 787 996.00 | 2 085 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 577.00 | 250 446.00 | | 146 577.00 |
DL TOTAL (I) | 336 212.00 | 440 081.00 | | 336 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 126.00 | 317 025.00 | | 257 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 284.00 | 699 991.00 | | 681 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 357.00 | 224 127.00 | | 248 357.00 |
EA Autres dettes | 265 018.00 | 5 129.00 | | 265 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 785.00 | 1 246 272.00 | | 1 451 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 996.00 | 1 686 353.00 | | 1 787 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 282.00 | 989 187.00 | | 1 255 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 181 095.00 | | 8 181 095.00 | 8 181 095.00 |
FG Production vendue services | 174 552.00 | | 174 552.00 | 174 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 355 647.00 | | 8 355 647.00 | 8 355 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 384 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 993 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 189 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 697.00 | 43 776.00 | | 51 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 520.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 14 138.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 31 421.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 230.00 | 100 956.00 | | 48 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 513.00 | 8 753 731.00 | | 8 388 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 936.00 | 8 503 285.00 | | 8 241 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 577.00 | 250 446.00 | | 146 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 302.00 | | 19 313.00 | 690 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 964.00 | | 18 035.00 | 626 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 198.00 | | 1 278.00 | 61 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 453.00 | 83 960.00 | | 213 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 313.00 | 83 960.00 | | 211 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 284.00 | 681 284.00 | | 681 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 998.00 | 155 998.00 | | 155 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 018.00 | 265 018.00 | | 265 018.00 |
UP Prêts | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
UX Autres créances clients | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 085.00 | 60 582.00 | 196 503.00 | 257 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 663.00 | 368 065.00 | 61 598.00 | 429 663.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 785.00 | 1 255 282.00 | 196 503.00 | 1 451 785.00 |