| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 982.00 | 77 799.00 | 113 182.00 | 190 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 983.00 | 133 514.00 | 302 469.00 | 435 983.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 302.00 | 213 454.00 | 476 849.00 | 690 302.00 |
BT Marchandises | 112 541.00 | | 112 541.00 | 112 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 486.00 | | 93 486.00 | 93 486.00 |
BZ Autres créances | 301 463.00 | | 301 463.00 | 301 463.00 |
CF Disponibilités | 637 900.00 | | 637 900.00 | 637 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 504.00 | | 1 209 504.00 | 1 209 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 806.00 | 213 454.00 | 1 686 353.00 | 1 899 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 446.00 | 373 682.00 | | 250 446.00 |
DL TOTAL (I) | 440 081.00 | 563 317.00 | | 440 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 025.00 | 376 240.00 | | 317 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 991.00 | 763 378.00 | | 699 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 127.00 | 287 502.00 | | 224 127.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | 268.00 | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 272.00 | 1 427 388.00 | | 1 246 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 353.00 | 1 990 705.00 | | 1 686 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 187.00 | 1 110 414.00 | | 989 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 507 592.00 | | 8 507 592.00 | 8 507 592.00 |
FG Production vendue services | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 576 976.00 | | 8 576 976.00 | 8 576 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 607 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 211 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 802.00 | |
GE Autres charges | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 297.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 11 434.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 559.00 | 11 434.00 | | 45 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 281.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 617.00 | 715.00 | | 13 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 138.00 | 996.00 | | 14 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 421.00 | 10 438.00 | | 31 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 956.00 | 164 810.00 | | 100 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 655 956.00 | 8 518 791.00 | | 8 655 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 405 510.00 | 8 145 109.00 | | 8 405 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 446.00 | 373 682.00 | | 250 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 584.00 | | 133 102.00 | 621 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 384.00 | 690 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 384.00 | 626 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 060.00 | | 90 288.00 | 601 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 384.00 | | 42 814.00 | 18 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 418.00 | 95 802.00 | 50 766.00 | 168 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 278.00 | 95 802.00 | 50 766.00 | 166 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 991.00 | 699 991.00 | | 699 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 874.00 | 135 874.00 | | 135 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UP Prêts | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
UX Autres créances clients | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 974.00 | 59 890.00 | 246 563.00 | 316 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
VP Divers | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 847.00 | 151 847.00 | | 151 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 214.00 | 520 214.00 | | 520 214.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 272.00 | 989 187.00 | 246 563.00 | 1 246 272.00 |