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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 399.00 | 90 106.00 | 8 293.00 | 98 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 023.00 | 63 846.00 | 3 177.00 | 67 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 391.00 | 156 283.00 | 16 108.00 | 172 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BT Marchandises | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 777.00 | 1 214.00 | 117 563.00 | 118 777.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CF Disponibilités | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 218.00 | 1 214.00 | 253 004.00 | 254 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 609.00 | 157 497.00 | 269 112.00 | 426 609.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 710.00 | | | 202 710.00 |
DH Report à nouveau | -112 864.00 | | | -112 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
DL TOTAL (I) | 150 742.00 | | | 150 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 369.00 | | | 118 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 112.00 | | | 269 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 401.00 | 29 231.00 | 834 633.00 | 805 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 401.00 | 29 231.00 | 834 633.00 | 805 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 068.00 | | | 838 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 556.00 | | | 785 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 648.00 | | 10 047.00 | 164 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 172 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 375.00 | | 10 047.00 | 155 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 532.00 | 3 750.00 | | 152 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 201.00 | 3 750.00 | | 150 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VP Divers | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 402.00 | 148 402.00 | | 148 402.00 |
VW T.V.A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 369.00 | 117 187.00 | | 118 369.00 |