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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 399.00 | 92 541.00 | 5 857.00 | 98 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 023.00 | 64 836.00 | 2 186.00 | 67 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 391.00 | 159 709.00 | 12 681.00 | 172 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BT Marchandises | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 354.00 | 516.00 | 137 838.00 | 138 354.00 |
BZ Autres créances | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CF Disponibilités | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 236.00 | 516.00 | 297 719.00 | 298 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 627.00 | 160 225.00 | 310 401.00 | 470 627.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 710.00 | | | 202 710.00 |
DH Report à nouveau | -60 352.00 | | | -60 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
DL TOTAL (I) | 205 584.00 | | | 205 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 401.00 | | | 310 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 301.00 | 30 294.00 | 816 596.00 | 786 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 301.00 | 30 294.00 | 816 596.00 | 786 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 282.00 | | | 819 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 440.00 | | | 764 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 391.00 | | | 172 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 422.00 | | | 165 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 283.00 | 3 426.00 | | 156 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 952.00 | 3 426.00 | | 153 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 349.00 | 1 047.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | 349.00 | 1 047.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | 349.00 | 1 047.00 | 1 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 137 735.00 | 137 735.00 | | 137 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VP Divers | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 551.00 | 171 551.00 | | 171 551.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |