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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 2 859.00 | 167.00 | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 006.00 | 85 843.00 | 30 163.00 | 116 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 364.00 | 155 677.00 | 36 686.00 | 192 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BT Marchandises | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 866.00 | 592.00 | 121 275.00 | 121 866.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 183.00 | 592.00 | 320 591.00 | 321 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 547.00 | 156 269.00 | 357 278.00 | 513 547.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 718.00 | | | 230 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 740.00 | | | 121 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 278.00 | | | 357 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 740.00 | | | 121 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 437.00 | | 31 926.00 | 160 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 766.00 | | 31 926.00 | 152 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 265.00 | 9 412.00 | | 146 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 232.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 638.00 | 9 180.00 | | 143 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 121 866.00 | 121 866.00 | | 121 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
ST Autres comptes | 123 478.00 | | | 123 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 166.00 | | | 153 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 050.00 | | | 189 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |