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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 550.00 | 28 170.00 | 3 380.00 | 31 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 885.00 | 46 949.00 | 27 936.00 | 74 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 676.00 | 78 269.00 | 304 407.00 | 382 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 708.00 | | 135 708.00 | 135 708.00 |
BZ Autres créances | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 366.00 | | 384 366.00 | 384 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 042.00 | 78 269.00 | 688 774.00 | 767 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 172 301.00 | 145 436.00 | | 172 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851.00 | 26 865.00 | | 51 851.00 |
DL TOTAL (I) | 285 352.00 | 233 501.00 | | 285 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 132.00 | 96 836.00 | | 64 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 238.00 | 80 984.00 | | 88 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 599.00 | 129 417.00 | | 120 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 346.00 | 179 778.00 | | 119 346.00 |
EA Autres dettes | 11 107.00 | 61 392.00 | | 11 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 422.00 | 549 107.00 | | 403 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 774.00 | 782 607.00 | | 688 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 987.00 | | 315 987.00 | 315 987.00 |
FD Production vendue biens | -1 196.00 | | -1 196.00 | -1 196.00 |
FG Production vendue services | 264 614.00 | | 264 614.00 | 264 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 406.00 | | 579 406.00 | 579 406.00 |
FM Production stockée | | | -13 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 36 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 44 181.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 44 181.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 677.00 | -44 181.00 | | 49 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 831.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 538.00 | 826 265.00 | | 616 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 687.00 | 799 400.00 | | 564 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 851.00 | 26 865.00 | | 51 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 267.00 | 3 232.00 | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 238.00 | | | 88 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 599.00 | | | 120 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 155.00 | 262 064.00 | | 263 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 422.00 | | | 403 422.00 |