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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 006.00 | 31 171.00 | 10 835.00 | 42 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 509.00 | 57 499.00 | 18 010.00 | 75 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 756.00 | 91 820.00 | 301 936.00 | 393 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 451.00 | 13 829.00 | 56 622.00 | 70 451.00 |
BN En cours de production de biens | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 607.00 | 21 171.00 | 92 436.00 | 113 607.00 |
BZ Autres créances | 132 743.00 | | 132 743.00 | 132 743.00 |
CF Disponibilités | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 756.00 | 35 000.00 | 363 756.00 | 398 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 512.00 | 126 819.00 | 665 692.00 | 792 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 258 048.00 | 224 152.00 | | 258 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 545.00 | 33 895.00 | | 52 545.00 |
DL TOTAL (I) | 371 793.00 | 319 248.00 | | 371 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 525.00 | 47 810.00 | | 26 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 215.00 | 81 025.00 | | 59 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 881.00 | 103 826.00 | | 78 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 903.00 | 112 699.00 | | 115 903.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | 18 486.00 | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 900.00 | 363 844.00 | | 293 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 692.00 | 683 092.00 | | 665 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 909.00 | | 401 909.00 | 401 909.00 |
FD Production vendue biens | -2 219.00 | | -2 219.00 | -2 219.00 |
FG Production vendue services | 247 983.00 | | 247 983.00 | 247 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 673.00 | | 647 673.00 | 647 673.00 |
FM Production stockée | | | 2 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 615.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 7 063.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 7 063.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 3 037.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 3 037.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 4 026.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | 4 696.00 | | 11 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 681.00 | 678 710.00 | | 651 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 136.00 | 644 814.00 | | 599 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 545.00 | 33 896.00 | | 52 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 089.00 | 2 994.00 | | 1 089.00 |