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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 550.00 | 29 298.00 | 2 252.00 | 31 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 885.00 | 52 329.00 | 22 556.00 | 74 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 676.00 | 84 777.00 | 297 900.00 | 382 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 995.00 | 9 385.00 | 139 610.00 | 148 995.00 |
BZ Autres créances | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
CF Disponibilités | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 578.00 | 9 385.00 | 385 193.00 | 394 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 254.00 | 94 162.00 | 683 092.00 | 777 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 224 152.00 | | | 224 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
DL TOTAL (I) | 319 248.00 | | | 319 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
EA Autres dettes | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 844.00 | | | 363 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 092.00 | | | 683 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 677.00 | | | 344 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 420.00 | | 435 420.00 | 435 420.00 |
FD Production vendue biens | -1 661.00 | | -1 661.00 | -1 661.00 |
FG Production vendue services | 235 376.00 | | 235 376.00 | 235 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 135.00 | | 669 135.00 | 669 135.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 385.00 | |
GE Autres charges | | | 18 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 710.00 | | | 678 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 814.00 | | | 644 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 676.00 | | | 382 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 269.00 | 6 508.00 | | 78 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 269.00 | 6 508.00 | | 78 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 137 733.00 | | | 137 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 833.00 | 23 666.00 | 19 167.00 | 42 833.00 |
VI Groupe et associés | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 371.00 | 274 280.00 | 1 091.00 | 275 371.00 |
VW T.V.A. | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 844.00 | 344 677.00 | 19 167.00 | 363 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 784.00 | | | 137 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 290.00 | | | 128 290.00 |