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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 422.00 | 9 411.00 | 33 012.00 | 42 422.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
AN Terrains | 14 092.00 | 843.00 | 13 249.00 | 14 092.00 |
AP Constructions | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 583.00 | 46 113.00 | 11 470.00 | 57 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 112.00 | 170 777.00 | 198 335.00 | 369 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 528.00 | 227 878.00 | 295 650.00 | 523 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 651.00 | 33 754.00 | 529 896.00 | 563 651.00 |
BZ Autres créances | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CF Disponibilités | 464 024.00 | | 464 024.00 | 464 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 965.00 | 33 754.00 | 1 143 211.00 | 1 176 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 493.00 | 261 632.00 | 1 438 861.00 | 1 700 493.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 392.00 | 103 024.00 | | 202 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 194.00 | 101 869.00 | | 91 194.00 |
DL TOTAL (I) | 337 587.00 | 246 392.00 | | 337 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 165.00 | 230 893.00 | | 355 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 641.00 | 58 399.00 | | 52 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 498.00 | 186 590.00 | | 345 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 925.00 | 200 472.00 | | 328 925.00 |
EA Autres dettes | 19 046.00 | 6 750.00 | | 19 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 275.00 | 735 454.00 | | 1 101 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 861.00 | 981 846.00 | | 1 438 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 645.00 | 582 937.00 | | 885 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 107.00 | | | 328 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 784.00 | | | 266 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 951.00 | 60 756.00 | 40 830.00 | 207 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 167.00 | 3 586.00 | 20 342.00 | 26 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 784.00 | 57 171.00 | 20 488.00 | 181 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 498.00 | 345 498.00 | | 345 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 563 651.00 | | | 563 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 165.00 | 139 535.00 | 188 972.00 | 355 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 662.00 | | | 208 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
VP Divers | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 925.00 | 328 925.00 | | 328 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 904.00 | 696 479.00 | 11 425.00 | 707 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 275.00 | 885 645.00 | 188 972.00 | 1 101 275.00 |