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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 711.00 | 84 705.00 | 26 006.00 | 110 711.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 14 092.00 | 10 238.00 | 3 854.00 | 14 092.00 |
AP Constructions | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 808.00 | 55 243.00 | 3 565.00 | 58 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 619.00 | 357 642.00 | 147 977.00 | 505 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 945.00 | 508 562.00 | 243 383.00 | 751 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 900.00 | 29 290.00 | 680 610.00 | 709 900.00 |
BZ Autres créances | 115 066.00 | | 115 066.00 | 115 066.00 |
CF Disponibilités | 577 036.00 | | 577 036.00 | 577 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 361.00 | 29 290.00 | 1 463 071.00 | 1 492 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 306.00 | 537 852.00 | 1 706 455.00 | 2 244 306.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 516.00 | 329 331.00 | | 401 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 604.00 | 72 184.00 | | -167 604.00 |
DL TOTAL (I) | 277 912.00 | 445 516.00 | | 277 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 473.00 | 447 060.00 | | 936 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 816.00 | 206 280.00 | | 200 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 856.00 | 230 946.00 | | 256 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 234.00 | 5 880.00 | | 13 234.00 |
EA Autres dettes | 21 164.00 | 17 853.00 | | 21 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 543.00 | 908 043.00 | | 1 428 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 455.00 | 1 353 559.00 | | 1 706 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 883.00 | 619 564.00 | | 328 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 456 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 456 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 483.00 | 41 600.00 | | 19 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 483.00 | 41 600.00 | | 19 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 004.00 | 194.00 | | 97 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 473.00 | 41 892.00 | | 18 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103.00 | 4 639.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 580.00 | 46 725.00 | | 116 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 097.00 | -5 125.00 | | -97 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 923.00 | 12 054.00 | | -25 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 564.00 | 3 024 432.00 | | 2 549 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 168.00 | 2 952 248.00 | | 2 717 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 604.00 | 72 184.00 | | -167 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 036.00 | | 125 878.00 | 713 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 969.00 | 751 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 540.00 | 116 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 286.00 | 607 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 101.00 | | 22 950.00 | 97 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 414.00 | | 102 507.00 | 587 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 521.00 | | 421.00 | 28 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 033.00 | 163 485.00 | 64 956.00 | 410 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 844.00 | 25 861.00 | | 58 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 188.00 | 137 624.00 | 64 956.00 | 351 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 816.00 | 200 816.00 | | 200 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 856.00 | 256 856.00 | | 256 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 709 900.00 | 709 900.00 | | 709 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 473.00 | 607 589.00 | 328 883.00 | 936 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 674.00 | | | 660 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 262.00 | | | 171 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 650.00 | 915 325.00 | 8 325.00 | 923 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 543.00 | 1 099 659.00 | 328 883.00 | 1 428 543.00 |