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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 523.00 | 45 420.00 | 18 103.00 | 63 523.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
AN Terrains | 14 092.00 | 3 661.00 | 10 431.00 | 14 092.00 |
AP Constructions | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 808.00 | 48 081.00 | 10 727.00 | 58 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 324.00 | 217 859.00 | 250 465.00 | 468 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 455.00 | 315 756.00 | 335 699.00 | 651 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 921.00 | 29 167.00 | 403 755.00 | 432 921.00 |
BZ Autres créances | 95 794.00 | | 95 794.00 | 95 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CF Disponibilités | 268 330.00 | | 268 330.00 | 268 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 644.00 | 29 167.00 | 851 477.00 | 880 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 099.00 | 344 923.00 | 1 187 176.00 | 1 532 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 587.00 | 202 392.00 | | 293 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 745.00 | 91 194.00 | | 35 745.00 |
DL TOTAL (I) | 373 331.00 | 337 587.00 | | 373 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 727.00 | 355 165.00 | | 315 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 501.00 | 52 641.00 | | 52 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 914.00 | 345 498.00 | | 107 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 122.00 | 328 925.00 | | 317 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
EA Autres dettes | 12 998.00 | 19 046.00 | | 12 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 845.00 | 1 101 275.00 | | 813 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 176.00 | 1 438 861.00 | | 1 187 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 934.00 | 885 645.00 | | 253 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 528.00 | | | 523 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 430.00 | | | 427 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 878.00 | 121 651.00 | 33 772.00 | 227 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | 36 010.00 | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 467.00 | 85 641.00 | 33 772.00 | 218 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 914.00 | 107 914.00 | | 107 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 432 921.00 | 432 921.00 | | 432 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 727.00 | 114 271.00 | 188 160.00 | 315 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 416.00 | | | 143 416.00 |
VP Divers | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 122.00 | 317 122.00 | | 317 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 276.00 | 595 851.00 | 12 425.00 | 608 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 845.00 | 559 911.00 | 240 638.00 | 813 845.00 |