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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 741.00 | 39 916.00 | 18 824.00 | 58 741.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 041.00 | 39 916.00 | 99 124.00 | 139 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 689.00 | 13.00 | 2 677.00 | 2 689.00 |
060 Stock marchandises | 1 606.00 | 37.00 | 1 569.00 | 1 606.00 |
072 Créances – Autres | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
084 Disponibilités | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 046.00 | 50.00 | 23 996.00 | 24 046.00 |
110 Total général Actif | 163 086.00 | 39 966.00 | 123 120.00 | 163 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 846.00 | | | 200 846.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 288.00 | | | 211 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 741.00 | | | 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429.00 | | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
252 Charges sociales | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 50.00 | | | 50.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 678.00 | | | 200 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 041.00 | | | 139 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50.00 | | | 50.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |