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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 144.00 | 53 521.00 | 4 623.00 | 58 144.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 444.00 | 53 521.00 | 84 923.00 | 138 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
060 Stock marchandises | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
072 Créances – Autres | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
084 Disponibilités | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
110 Total général Actif | 166 762.00 | 53 521.00 | 113 241.00 | 166 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 438.00 | | | 192 438.00 |
230 Autres produits | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 651.00 | | | 242 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -571.00 | | | -571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 381.00 | | | -9 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 585.00 | | | 160 585.00 |
252 Charges sociales | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 546.00 | | | 244 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 656.00 | | | 656.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 986.00 | | | 137 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 78.00 | | | 78.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |