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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 686.00 | 46 270.00 | 11 416.00 | 57 686.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 986.00 | 46 270.00 | 91 716.00 | 137 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 467.00 | 8.00 | 2 459.00 | 2 467.00 |
060 Stock marchandises | 1 601.00 | 70.00 | 1 532.00 | 1 601.00 |
072 Créances – Autres | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
084 Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 497.00 | 78.00 | 20 419.00 | 20 497.00 |
110 Total général Actif | 158 483.00 | 46 348.00 | 112 135.00 | 158 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 555.00 | | | 202 555.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 755.00 | | | 213 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 678.00 | | | 121 678.00 |
252 Charges sociales | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
256 Dotations aux provisions | 78.00 | | | 78.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 140.00 | | | 204 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 339.00 | | | 339.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 041.00 | | | 139 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 596.00 | | | 9 596.00 |