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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 985.00 | 10 365.00 | 2 620.00 | 12 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 050.00 | 8 375.00 | 1 675.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 469.00 | 38 174.00 | 104 295.00 | 142 469.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 732.00 | 38 174.00 | 130 558.00 | 168 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
DH Report à nouveau | | 63 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 637.00 | 17 043.00 | | 8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 90 291.00 | 81 654.00 | | 90 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 43 176.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 6 655.00 | | 4 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 196.00 | 10 213.00 | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 267.00 | 60 045.00 | | 40 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 558.00 | 141 698.00 | | 130 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 353.00 | | 109 353.00 | 109 353.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 2 895.00 | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 061.00 | 121 768.00 | | 110 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 424.00 | 104 725.00 | | 101 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 637.00 | 17 043.00 | | 8 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 469.00 | | | 142 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 912.00 | 4 262.00 | | 33 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 478.00 | 4 262.00 | | 14 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |