| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 985.00 | 11 411.00 | 1 574.00 | 12 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 469.00 | 40 895.00 | 101 574.00 | 142 469.00 |
BT Marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 214.00 | 40 895.00 | 136 319.00 | 177 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 191.00 | 80 554.00 | | 89 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | 8 637.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 90 628.00 | 90 291.00 | | 90 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 4 070.00 | | 8 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 288.00 | 5 196.00 | | 5 288.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 691.00 | 40 267.00 | | 45 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 319.00 | 130 558.00 | | 136 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
FG Production vendue services | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 408.00 | 110 061.00 | | 106 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 071.00 | 101 424.00 | | 106 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | 8 637.00 | | 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 469.00 | | | 142 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 174.00 | 2 721.00 | | 38 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 740.00 | 2 721.00 | | 18 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |