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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 985.00 | 12 274.00 | 711.00 | 12 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 485.00 | 20 774.00 | 711.00 | 21 485.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 418.00 | 20 774.00 | 65 644.00 | 86 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 528.00 | 89 191.00 | | 89 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 423.00 | 337.00 | | -58 423.00 |
DL TOTAL (I) | 32 205.00 | 90 628.00 | | 32 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 8 668.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925.00 | 5 288.00 | | 925.00 |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 438.00 | 45 691.00 | | 33 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 644.00 | 136 319.00 | | 65 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 167.00 | | 73 167.00 | 73 167.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 171.00 | | | -55 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 779.00 | 106 408.00 | | 121 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 202.00 | 106 071.00 | | 180 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 423.00 | 337.00 | | -58 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 469.00 | | | 142 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 984.00 | 21 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 434.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 21 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 895.00 | 863.00 | 20 984.00 | 40 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 461.00 | 863.00 | 1 550.00 | 21 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |